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2010险资重仓之牛衰股盘点-【资讯】

发布时间:2021-07-15 10:44:04 阅读: 来源:水环式真空泵厂家

5月6日,中国重工停牌。

两个月后……

7月15日晚,中国重工披露重大资产重组方案,称公司拟购买大连船舶重工集团有限公司100%股权、渤海船舶重工有限责任公司100%股权等,收购净资产规模约125亿元。中国重工变身军工龙头企业。

7月16日,由于“补跌”因素,中国重工复牌后跌停。但随后复牌后的第二个交易日7月19日,中国重工便追随大盘一路上行。

押注中国重工的资本成功“捞金”,其中包括险资中国人寿、国寿集团。

一季度末,也就是中国重工前一个多月,中国重工的前十大流通股东中新出现了中国人寿、国寿集团两家“国寿系”险资,持股比例合计占其流通股本的4.52%。此时,3月31日,中国重工收盘于6.98元/股。

三季度,中国重工复牌上涨后,“国寿系”两家险资选择了出仓,在中国前十大流通股东名单中消失。

彼时,9月30日,中国重工收盘于8.65元/股。

按照中国重工一季度末持股9018.7721万股粗略计算,中国人寿、国寿集团两家或能在中国重工此次重组中赚1.5个亿。

平安之好当家 或挣1.5亿

不过要论收益率,在平安系重仓股中,还要属平安人寿、平安财险两家平安系险资二季度建仓27385215股的好当家。

虽然三季度,平安系减仓至17680937万股,但是不论是按三季度的13.68元/股还是按12月28日的13.40元/股计算,相比于二季度末的7.78元/股,平安系的收益都或超1.5亿元。

另外,平安人寿三季度买入的广发证券(000776),截至12月28日,四季度来已经上涨了63.93%,亦是险资持仓期间,涨幅比较高的个股,平安人寿因此浮盈或超千万。

太保之百利电气 或3亿入袋

一季度,太保人寿和太平洋安泰买入百利电气3559672股,这个季末百利电气的价格是16.78元/股,一同买进的还有中国人寿,买了2999981股。

二季度,4月19日大跌前,百利电气上窜到21.07元/股。4月19日,该股进行了“每10股送2股”的分红,股价被稀释到17.31元/股,但太保系的持仓量却因此大约涨至4271606股。

截至这一季度末,百利电气收盘价17.26元/股,复权后计算,在大跌的背景下,该股实际上上涨了23.42%,中国人寿选择了出仓。但是太保人寿和太平洋安泰却继续加仓至1778.6847万股。

进入三季度,百利电气似乎开始崛地而起,一路上行到9月30日的33.27元/股,期间,公司公布非公开发行预案对其走势亦未产生影响。

在此季度,太平洋安泰逢高出仓,太保人寿则只减持了389.8225万股,两家合计减持652.0285万股。

即使以二季度末17.26元/股作为太保系的建仓成本,那么此次减持的652.0285万股,盈利或超亿元。

而剩余的1126.6562万股,四季度以来,截至12月28日,收盘价32.46元/股,相比于二季度末17.26元/股,浮盈或近2亿元。

如果果真如此,太保系在百利电气的收益共计将在3亿元以上,这笔买卖在今年恐怕很少有险资重仓股能企及。

人保之恒源煤电 或赚了五千万

受益煤炭股上涨,恒源煤电和兖州煤业让人保系赚了不少,而且这钱赚得还有些出乎意料。

恒源煤电和兖州煤业都是人保人寿一季度就已经建仓的个股,分别买入2297350股、5099941股。

二季度的下跌,三季度的反弹,两只个股的表现都没有什么出众的地方。但是人保人寿似乎也并不焦躁,下跌不补仓,上涨不减仓。截至三季度末,人保人寿持仓未变。

10月后,煤炭股可以说涨得有些疯狂。到11月12日大跌前,恒源煤电从30.96元/股上涨到54.17元/股,兖州煤业从18.35元/股上涨到31.54元/股。

随后,两只个股随大盘呈震荡走势,但截至12月28日收盘,恒源煤电48.69元/股比一季度末29.25元/股的价格,让人保人寿浮盈或近5000万;兖州煤业27.26元/股,相比于20.80元/股的价格,人保浮盈超过三千万。

中再之中航精机(002013)浮盈或近三千万

连续9个交易日涨幅,这样的个股想必真的不容易碰到,不过,中再系就是这么幸运,巧遇了中航精机。

三季度,中再财险买进中航精机186.9912万股,9月3日,其收盘价16.18元/股。

9月6日,中航精机便发布公告称,因筹划重大事项停牌。

10月22日,中航精机发布重组预案,拟通过定向增发收购实际控制人中航工业旗下的多项资产,总计36亿元的航空机电业务将被纳入囊中。

当天,停牌一个半月的中航精机呈一字封涨停,随后同样的一字涨停连续出现8天。随后股价一直被拉升到大跌前的41.18元/股。

后随大盘震荡下行,截至12月28日收盘价31.40元/股,相比高位时,下降明显。但是与重组前的16.18元/股相比,中再财险足以赚得盆满钵赢,浮盈近三千万。

新华之横店东磁(002056)或收益1.2亿

开门见山,对于新华系险资来说,2010年记忆比较深刻的重仓股中至少有横店东磁和广州友谊(000987),一个赚钱,一个赔钱。

赚钱的是横店东磁,实际上,它在二季度成为新华人寿重仓股之前,一季度已是国寿集团重仓股。二季度,它同时也是泰康人寿重仓股。不过,新华人寿此时是持仓最多的险资,持有736.6029万股。

横店东磁的上涨亦是从三季度开始的,涨幅达到114.64%。三季度出仓的新华人寿因此或赚1.2亿。

不过,要看横店东磁到如今的表现,三季度以来的涨幅已经接近140%,三季度没有减仓的国寿系,收益率会更高一筹。

泰康之洋河股份(002304)收益或近8000万

喝酒吃药曾经成为今年险资一时的投资风气,并且不错的收益也让很多险资乐在其中。

比如说,泰康人寿去年四季度就“潜入”的洋河股份,不仅二季度抗跌,逆市上涨32.17%;而且在三季度酿酒板块走强的背景下,继续上涨39.54%。

泰康人寿最初持仓42.2802万股,一季度加仓到85.1918万股,二季度小量减持2635股,三季度退出。

以去年四度末113.99元/股或者今年一季度末111.80元/股作为成本价计算,到三季度退出时,泰康人寿收益或近8000万。

太平之东方海洋(002086)盈利或超千万

东方海洋是一家主要从事海水鱼虾贝藻育苗、养殖及海洋水产加工出口业务,集科研、技术咨询和推广服务、生产加工和国际贸易于一体的农业产业化国家重点龙头企业。

整个三季度,从10.10元/股涨到18.95元/股,涨了87.62%,是太平人寿重仓股中不多的一个。

二季度,太平人寿投连账户买入东方海洋150万股,一个季度下来收益超过千万。这或许是太平人寿某些投连险账户收益排名位居业内前列的一些原因吧。

华泰之海通证券 成功逃离

华泰系是业内投资能力比较知名的险资,但是今年它却好像有些低调,至少仅在为数不多的几只个股中前十大流通股东中看到它的身影。

如果从这仅有的几只个股身上找到华泰系今年投资的成与败,那么它最大的成功可能就是成功逃离海通证券。

数据显示,自2008年四季度以来,华泰资产管理公司就重仓海通证券,直到去年年底,其甚至成为海通证券第一大流通股东,也是唯一前十大流通股东中出现系列华泰的个股。但是海通证券一季报的前十大流通股东中却不见了华泰的影子。重仓5个季度的个股,华泰为何“忍痛割爱”?

看看海通证券今年以来的走势,或许我们将为这一选择感到庆幸。海通证券股价自年初以来一路下跌,一季度由19.20元/股跌至16.90元/股,二季度以来,继续下行至9.06元/股。三季度依然不见抬头之势,直到四季度才绝地反弹,涨至13元/股左右后又开始新一轮下跌、震荡,12月28日,收盘价9.54元/股。如此看来华泰的逃离不可不谓之及时。

友邦之劲嘉股份(002191)放长线小有浮盈

在友邦的重仓股中,今年以来只出现了晋亿实业、劲嘉股份两只个股,其中新宠就是劲嘉股份。

5月份,劲嘉股份从15.72元/股跌到9.76元/股,友邦在这一季度买入劲嘉股份166.6955万股。

三季度,劲嘉股份涨幅不大,季末收盘价仅在10.51元/股。于是乎,友邦又增持了73.9942万股。

不过,这样的赌注回报似乎并不是太理想。四季度以来,劲嘉股份上涨12.75%至10.89元/股后,便随大盘进入震荡。

但不管怎么说,在二季度低点建仓的友邦大概是盈利的,虽然可能不是太多。

这也非常符合友邦总是选择合适时机,集中投资,并且似乎更倾向于“放长线 钓大鱼”的投资风格。

国寿之洪都航空

浮亏或近1.3亿

当然,险资们也有失败的例子。

比如,今年11月11日,洪都航空被称为“最绝情公告”称,中航工业从未考虑过将所属防务资产注入公司,未来也不会考虑将防务资产注入公司;中航工业并未对所属防务资产进行任何形式与上市重组相关的准备工作,在未来几年内也不会将防务资产注入现有的由中航工业作为实际控制人的上市公司。

而在此之前,市场上对中航工业向洪都航空注入防御性资产均有强烈预期,国寿系险资中国人寿、国寿集团亦在三季度大举建仓,共计持仓631.0485万股。

11日公告后,当日跌停,12日、15日,又连续一字跌停。16日出现5.01%的涨幅后,17日再现跌停,截至12月28日,收盘价25.96元/股。

由于公司在10月11日进行了“每10股转增6股派现金0.3元(扣税后0.27元)”的分红,复权后,该股四季度的跌幅32.94%。按照三季度末两家持仓市值3.91亿计算,国寿系浮亏近1.3个亿。

失败亦如成功一样“惊心”。

平安之天兴仪表(000710)或搭进千万

说起衰股,平安系也深有感触。

今年一季度,平安人寿曾经买进128.4103万股天兴仪表,这是一家主要从事汽车、摩托车仪表、电动燃油泵、车用传感器及其它配件的开发、生产和销售的中小盘公司。

一季度末,该股16.56元/股,但经历二季度大跌后,股价跌到了8.86元/股,平安人寿也在这一季度退出其前十大流通股东名单,如此一来,一进一出,平安人寿就或搭进去了近千万。

太保之建峰化工(000950)浮亏或近1500万

太保系的运气肯定也不会都好,建峰化工就是其重仓股中一个比较让人恼火的个股。

一季度的时候,太保人寿买进了199.9946万股建峰化工,成为其第一大流通股东。4月初,大盘涨,建峰化工没涨;四月19日后大盘跌,建峰化工也跌,而且大盘跌了23.38%,建峰化工复权后跌了44.82%。太保人寿算是被套了,却仍在二季度增持了99.9973万股,或许是觉得它超跌了吧。

三季度,建峰化工总算争了口气,涨过了大盘,可是复权后,还是没有涨回一季度建仓时的水平。太保人寿按兵不动。

10月份,大盘一路上扬,建峰化工却提前开始了震荡,待到真的震荡来临时,它基本是是以震荡下跌为主了。

整体来说,最初的199.9946万股,从一季度末到如今跌幅为38.19%。按照那时的持仓市值3677.90万元,已经浮亏近1500万元。

即便二季度增持的近100万股浮盈,但6.76元/股左右的成本价到如今的7.58元/股,弥补的损失也恐是杯水车薪。

人保之ST*东碳 能否分得一杯羹?

要说今年让人保比较纠结的个股,恐怕就是ST*东碳了。

关于人保和ST*东碳的故事,此前我们曾在《“ST清仓令”既出 人保系押注*ST东碳进退都难》讲过,大致地说,截至11月16日停牌前,其股价已经回升到人保系去年三季度建仓时水平。但人保系是否会趁机出逃,尚不得知。但险资运用新规中的“ST禁令”却早已成为悬在人保系头顶的达摩克利斯之剑。

11月17日,ST*东碳又一次停牌,自从2008年就已开始的重组,或许这一次终于会有一个结果。近日,曾被称为A股市场史上“最穷最累董事长”的*ST东碳董事长黄彬辞职,这被市场解读为ST*东碳重组进入收官阶段。

ST*东碳何时复牌,复牌后又会怎样,如果人保系此时还在,蛰伏一年多的时间,又是否能分得一杯羹呢?

中再之浙江广厦 损失或超3000万

中再系也不能忘记年初加仓地产股遭遇的教训。

一季度末,中再系险资重仓的13只个股中,有5只是房地产个股。其中包括新建仓的中天城投(000540)、香江控股,增仓的浙江广厦、万方地产(000638)、沙河股份(000014)。

但是,二季度,正是房地产板块一度领跌大盘。其中跌幅最大的是浙江广厦,下跌40.13%。

一季度建仓、二季度出仓的中再财险恐损失惨重,按照两季度末的差价3.35元/股计算的话,其将损失1600多万。

对于去年四季度建仓、持仓直至三季度后的中再集团来说,浮亏也在1600多万。两者合计损失已超过3000万。

同一期间,中再集团一季度买入的凌钢股份下跌幅度更是达到49.17%,使得二季度恐割肉斩仓的中再集团最高损失超过六千多万。

泰康之华星化工(002018)损失或近两千万

与泰康人寿重仓的洋河股份形成鲜明对比的华星化工,泰康人寿的操作同样是去年四季度买进,今年一季度加仓,二季度减仓,三季度退出。

但是,华星化工去年四季度12.68元/股收盘,今年一季度震荡,收盘于13.68元/股,二季度一路下跌41.09%,直至三季度末,复权后,该股今年以来整体仍下跌20.89%。

忽略二季度泰康人寿极有可能割肉出仓的损失,按照一季度末的持仓量689.988万股计算,截至三季度末,泰康人寿的损失或仍近两千万。

太平之江淮动力(000816)蛰伏一年或两手空空

太平人寿团体分红险重仓的江淮动力表现也略显乏力。

买入江淮动力还是去年四季度的事情了,那一季度,太平人寿投连账户、万能账户、传统险账户、团体分红险账户一起上阵,共计买了1489.9887万股。

这个季度,江淮动力涨了近三成。但是进入今年一季度,江淮动力却下跌5.42%。这时,投连险账户、部分传统险、万能险账户出逃,共计减持389.9958万股,这部分资金盈利的可能性较大,但从去年四季度初的6.81元/股到季末的7.56元/股,再到今年一季度末的7.15元/股,收益空间有限。

不过他们总算逃离了二季度即将来临的下跌,这个季度,江淮动力从7.15元/股跌到4.64元/股,剩下的传统险、万能险熬不住了,如果他们不是在四月中上旬出逃,那么他们这一季度只能割肉斩仓了。

团体分红险账户坚守下来,直到三季度,江淮动力一度窜破7元后又出现回落,前三季度跌幅15.27%。团体分红险也就是在季度出仓,蛰伏一年或两手空空。

也许它继续坚持一段时间,等到四季度江淮动力涨过8元,此前的“坚守”或有回报。

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